Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Jlrf Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

JLRF FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

33.146.279/0001-75

Patrimônio

R$ 1.721.996,84

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

JLRF FIC FIM CP IE

10,81%
rent. Últimos 12 meses
7,16%
rent. Últimos 24 meses
6,88%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 6.12 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
6,17%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-14,81%
Composição Geral
Data base: 08/2023
99,59% Fundos de Investimento R$ 1.720.504,93
Ativo Posição % PL
BTG PAC CDB PLUS FI RF CP CNPJ: 27.717.359/0001-30 R$ 1.589.246,61 91,99%
ACCESS CHINA ADVAN FIM CP IE CNPJ: 38.064.885/0001-65 R$ 131.258,32 7,60%
0,16% Valores a Pagar R$ 2.785,90
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 2.785,90 0,16%
0,25% Valores a Receber R$ 4.277,81
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.277,81 0,25%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,35% -2,38% 5,26% 0,43%
Volatilidade 0,00% 10,81% 7,16% 6,88% 12,83%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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