Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
JIVE DISTRE ALL II FIC FIM CP
Gestor
CNPJ
28.475.193/0001-56
Patrimônio
R$ 538.805.670,81
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOJIVE DISTRE ALL II FIC FIM CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 194.264,17 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| JIVE DISTRESSED II FIM CP CNPJ: 22.380.316/0001-99 | R$ 563.129.262,80 | 99,40% |
| MODAL CASH I FIRF REF DI CNPJ: 29.085.439/0001-46 | R$ 3.085.576,35 | 0,54% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Fiscalização 2023 | R$ 10.287,96 | 0,00% |
| CETIP OUT 23 | R$ 2.028,08 | 0,00% |
| MAF RESERVA | R$ 900,97 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA ADMIN PROVISAO | R$ 60.576,22 | 0,01% |
| TX CUSTODIA PROVISAO | R$ 22.435,62 | 0,00% |
| AUDITORIA 23 AUDIT | R$ 9.593,86 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,62% | -7,02% | -5,48% | -14,87% | |
| Volatilidade | 0,24% | 6,89% | 6,44% | 8,24% | 7,63% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |