Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Jgp Strategy Fic Fim Feeder I

FICHA TÉCNICA

JGP STRATEGY FIC FIM FEEDER I

Gestor

CNPJ

17.373.841/0001-47

Patrimônio

R$ 108.960.837,33

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

JGP STRATEGY FIC FIM FEEDER I

2,45%
rent. Últimos 12 meses
2,55%
rent. Últimos 24 meses
2,50%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 124.24 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,40%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
77

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,14%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Fundos de Investimento R$ 116.052.998,88
Ativo Posição % PL
JGP STRATEGY MASTER FIM CNPJ: 97.548.167/0001-23 R$ 115.044.993,32 99,12%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 1.008.005,56 0,87%
0,00% Caixa R$ 1.000,03
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.000,03 0,00%
0,00% Valores a Pagar R$ 3.908,02
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 3.908,02 0,00%
0,01% Valores a Receber R$ 6.138,37
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 6.138,37 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,85% 13,05% 32,18% 38,43%
Volatilidade 2,35% 2,45% 2,55% 2,50% 2,55%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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