Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Jgp Ecossistema Fim Cp

FICHA TÉCNICA

JGP ECOSSISTEMA FIM CP

Gestor

CNPJ

45.683.322/0001-10

Patrimônio

R$ 61.755.027,61

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

JGP ECOSSISTEMA FIM CP

3,02%
rent. Últimos 12 meses
4,25%
rent. Últimos 24 meses
4,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 28.35 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,80%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,08%
Composição Geral
Data base: 09/2023
4,51% Títulos Públicos R$ 1.456.940,47
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 1.456.940,47 4,51%
5,75% Fundos de Investimento R$ 1.854.177,96
45,99% Debêntures R$ 14.842.097,73
Ativo Posição % PL
KRSA11 R$ 2.488.141,00 7,71%
JSMLA5 R$ 2.478.771,99 7,68%
EESG12 R$ 2.447.906,44 7,59%
WIZS11 R$ 2.264.206,46 7,02%
GUAR14 R$ 1.533.316,08 4,75%
HSPA12 R$ 1.016.072,34 3,15%
11,71% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 3.777.807,35
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 2.451.140,98 7,60%
29,29% Investimento Exterior R$ 9.453.056,80
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 9.453.056,80 29,29%
0,00% Caixa R$ 103,40
-0,09% Mercado Futuro R$ -27.602,10
2,80% Outros R$ 904.847,85
Ativo Posição % PL
22I0246580/IMWL/090922/08769451000108 R$ 904.847,85 2,80%
0,03% Valores a Pagar R$ 8.081,82
0,01% Valores a Receber R$ 1.868,33

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,45% 28,04% 0,00% 0,00%
Volatilidade 1,01% 3,02% 4,25% 4,25% 4,25%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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