Jgp Deb Inc J R Master Fim Cp

FICHA TÉCNICA

JGP DEB INC J R MASTER FIM CP

Gestor

CNPJ

41.594.289/0001-00

Patrimônio

R$ 400.292.824,43

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

JGP DEB INC J R MASTER FIM CP

2,63%
rent. Últimos 12 meses
3,09%
rent. Últimos 24 meses
3,01%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 204.86 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,33%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,11%
Composição Geral
Data base: 09/2023
3,42% Títulos Públicos R$ 11.550.739,09
1,06% Fundos de Investimento R$ 3.581.035,56
112,89% Debêntures R$ 380.851.325,66
Ativo Posição % PL
MTRJ19 R$ 19.411.393,04 5,75%
ENAT11 R$ 19.378.071,93 5,74%
VRDN12 R$ 15.991.706,12 4,74%
VBRR11 R$ 14.693.139,34 4,36%
PEJA11 R$ 13.608.100,93 4,03%
HVSP11 R$ 12.431.894,46 3,68%
PLSB1A R$ 12.420.916,77 3,68%
VERO12 R$ 12.180.206,49 3,61%
HARG11 R$ 11.914.377,35 3,53%
UNEG11 R$ 11.596.213,91 3,44%
0,09% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 306.392,62
0,00% Caixa R$ 104,64
-18,10% Outros R$ -61.050.831,97
0,63% Valores a Pagar R$ 2.135.888,39
0,00% Valores a Receber R$ 3.428,20

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,46% 19,49% 36,19% 0,00%
Volatilidade 1,37% 2,63% 3,09% 3,01% 3,01%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

NOTÍCIAS RELACIONADAS