Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Jgp Cred Prev Itau Rf Fi Cp Fife

FICHA TÉCNICA

JGP CRED PREV ITAU RF FI CP FIFE

Gestor

CNPJ

41.867.517/0001-60

Patrimônio

R$ 36.669.376,64

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

JGP CRED PREV ITAU RF FI CP FIFE

0,99%
rent. Últimos 12 meses
0,83%
rent. Últimos 24 meses
0,83%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 24.50 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,71%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,05%
Composição Geral
Data base: 09/2023
18,82% Títulos Públicos R$ 4.815.190,59
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 4.815.190,59 18,82%
3,10% Fundos de Investimento R$ 791.854,20
62,08% Debêntures R$ 15.881.142,91
Ativo Posição % PL
TBSP11 R$ 679.748,19 2,66%
RIS411 R$ 658.276,66 2,57%
LCAMD2 R$ 580.463,66 2,27%
BRKMA8 R$ 560.409,51 2,19%
RDORB3 R$ 542.022,88 2,12%
CELG12 R$ 478.157,82 1,87%
AEGPA1 R$ 431.824,80 1,69%
15,52% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 3.970.698,26
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 1.582.189,84 6,18%
Letra Financeira R$ 470.482,17 1,84%
0,01% Caixa R$ 2.503,43
0,44% Outros R$ 111.311,91
0,03% Valores a Pagar R$ 7.442,69
0,01% Valores a Receber R$ 2.324,10

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,14% 13,91% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,37% 0,99% 0,83% 0,83% 0,83%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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