Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Jgp Corp P Fic Fim Cp – Fdr Ii

FICHA TÉCNICA

JGP CORP P FIC FIM CP – FDR II

Gestor

CNPJ

28.626.246/0001-92

Patrimônio

R$ 125.397.642,96

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

JGP CORP P FIC FIM CP – FDR II

0,65%
rent. Últimos 12 meses
0,47%
rent. Últimos 24 meses
0,47%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 118.26 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,48%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
50

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,04%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,64% Fundos de Investimento R$ 118.358.941,11
Ativo Posição % PL
JGP CORPOR PLUS MASTER FIM CP CNPJ: 18.990.334/0001-15 R$ 117.987.669,94 99,33%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 371.271,17 0,31%
0,00% Caixa R$ 100,39
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 100,39 0,00%
0,22% Valores a Pagar R$ 258.819,15
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 258.819,15 0,22%
0,14% Valores a Receber R$ 165.341,26
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 165.341,26 0,14%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,18% 12,95% 29,29% 39,63%
Volatilidade 0,26% 0,65% 0,47% 0,47% 1,23%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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