Jdl Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

JDL FIM CP IE

Gestor

CNPJ

11.419.982/0001-77

Patrimônio

R$ 73.129.429,02

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

JDL FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,34%

rent. Últimos 12 meses

3,95%

rent. Últimos 24 meses

3,84%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 72.54 mi

Média nos últimos 12 meses

3,17%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,44%

Composição Geral

Data base: 09/2023

20,00% Títulos Públicos R$ 14.800.211,83

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 5.226.439,56	7,06%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 4.865.478,65	6,57%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 4.708.293,62	6,36%

75,29% Fundos de Investimento R$ 55.732.057,50

Ativo	Posição	% PL
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90	R$ 13.769.533,71	18,60%
ITAU PRIVATE MULT CP H Y FIC FI CNPJ: 28.840.415/0001-92	R$ 5.993.139,02	8,10%
ITAU P MULT CP ACT FIX PLUS FIC FI CNPJ: 14.097.736/0001-34	R$ 5.229.842,29	7,07%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73	R$ 4.608.685,40	6,23%
ITAU PRIV ACT FIX 5 RF CP FIC FI CNPJ: 97.519.703/0001-62	R$ 3.714.625,16	5,02%
ITAU PRECISION ADV MULT CP FIC FI CNPJ: 32.292.528/0001-78	R$ 3.646.351,75	4,93%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 2.817.622,12	3,81%