Dly Prev Fim Cp

FICHA TÉCNICA

DLY PREV FIM CP

Gestor

CNPJ

31.533.552/0001-99

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

DLY PREV FIM CP

1A 2A 5A Início

1,63%

rent. Últimos 12 meses

4,34%

rent. Últimos 24 meses

4,11%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 11.47 mi

Média nos últimos 12 meses

1,75%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,97%

Composição Geral

Data base: 04/2023

56,41% Títulos Públicos R$ 6.676.485,03

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 2.267.807,27	19,16%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 2.183.233,91	18,45%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.401.167,34	11,84%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 745.636,62	6,30%

43,30% Fundos de Investimento R$ 5.124.384,89

Ativo	Posição	% PL
XP CASH VII FI RF SIMPLES CNPJ: 46.328.680/0001-78	R$ 512.438,93	4,33%
XP CASH I FI RF SIMPLES CNPJ: 44.162.109/0001-09	R$ 512.438,79	4,33%
XP CASH II FI RF SIMPLES CNPJ: 45.683.352/0001-27	R$ 512.438,60	4,33%
XP CASH IX FI RF SIMPLES CNPJ: 46.328.929/0001-45	R$ 512.438,49	4,33%
XP CASH VIII FI RF SIMPLES CNPJ: 46.328.752/0001-87	R$ 512.438,46	4,33%
XP CASH X FI RF SIMPLES CNPJ: 46.328.987/0001-79	R$ 512.438,44	4,33%