Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itauran Ii Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ITAURAN II FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

42.229.255/0001-70

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAURAN II FIC FIM CP IE

8,51%
rent. Últimos 12 meses
7,41%
rent. Últimos 24 meses
7,47%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.57 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
7,61%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
5

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-4,86%
Composição Geral
Data base: 03/2023
51,16% Fundos de Investimento R$ 829.127,37
Ativo Posição % PL
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30 R$ 829.127,37 51,16%
2,92% Caixa R$ 47.380,48
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 47.380,48 2,92%
0,73% Valores a Pagar R$ 11.824,11
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 11.824,11 0,73%
45,19% Valores a Receber R$ 732.291,92
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 732.291,92 45,19%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,49% -2,45% -1,05% 0,00%
Volatilidade 0,00% 8,51% 7,41% 7,47% 7,47%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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