Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Premium Rf Referenciado Di Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU PREMIUM RF REFERENCIADO DI FIC FI

Gestor

CNPJ

10.397.617/0001-46

Patrimônio

R$ 1.267.599.506,88

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU PREMIUM RF REFERENCIADO DI FIC FI

0,13%
rent. Últimos 12 meses
0,14%
rent. Últimos 24 meses
0,27%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.31 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,09%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
22602

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Fundos de Investimento R$ 1.296.459.686,97
Ativo Posição % PL
ITAU RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.624.316/0001-17 R$ 1.296.459.686,97 99,99%
0,01% Caixa R$ 84.834,54
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 84.834,54 0,01%
0,01% Valores a Pagar R$ 79.654,12
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 79.654,12 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 13.944,55
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 13.944,55 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,72% 11,76% 25,24% 30,47%
Volatilidade 0,02% 0,13% 0,14% 0,27% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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