Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
Gestor
CNPJ
07.928.916/0001-55
Patrimônio
R$ 2.026.072.222,82
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 481.022.794,02 | 27,15% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 447.021.369,40 | 25,23% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 296.081.712,67 | 16,71% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 264.802.167,29 | 14,95% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 125.779.779,35 | 7,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 116.025.421,96 | 6,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 27.533.416,43 | 1,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 4.564.841,83 | 0,26% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | R$ 20.525.253,99 | 1,16% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | R$ 3.025.180,36 | 0,17% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,79% | 14,02% | 26,85% | 33,88% | |
| Volatilidade | 0,95% | 1,42% | 1,56% | 1,48% | 1,15% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |