Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Unibanco Di Max Fic Fi Rf Refer

FICHA TÉCNICA

ITAU UNIBANCO DI MAX FIC FI RF REFER

Gestor

CNPJ

05.902.490/0001-35

Patrimônio

R$ 11.435.347,13

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU UNIBANCO DI MAX FIC FI RF REFER

0,13%
rent. Últimos 12 meses
0,14%
rent. Últimos 24 meses
0,26%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 11.15 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,09%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
283

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,74% Fundos de Investimento R$ 11.324.518,87
Ativo Posição % PL
ITAU RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.624.316/0001-17 R$ 11.324.518,87 99,74%
0,09% Caixa R$ 10.085,78
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 10.085,78 0,09%
0,15% Valores a Pagar R$ 17.190,15
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 17.190,15 0,15%
0,02% Valores a Receber R$ 1.743,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.743,07 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,69% 11,26% 23,98% 28,62%
Volatilidade 0,02% 0,13% 0,14% 0,26% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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