Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Ultra Rf Referenciado Di Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU ULTRA RF REFERENCIADO DI FIC FI

Gestor

CNPJ

08.927.310/0001-68

Patrimônio

R$ 85.979.491,59

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU ULTRA RF REFERENCIADO DI FIC FI

0,13%
rent. Últimos 12 meses
0,14%
rent. Últimos 24 meses
0,27%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 84.53 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,09%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
490

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,92% Fundos de Investimento R$ 84.188.428,67
Ativo Posição % PL
ITAU RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.624.316/0001-17 R$ 84.188.428,67 99,92%
0,07% Caixa R$ 55.806,09
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 55.806,09 0,07%
0,01% Valores a Pagar R$ 10.162,50
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 10.162,50 0,01%
0,01% Valores a Receber R$ 4.958,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.958,07 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,73% 11,95% 25,66% 31,15%
Volatilidade 0,02% 0,13% 0,14% 0,27% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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