Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI
Gestor
CNPJ
06.175.696/0001-73
Patrimônio
R$ 41.093.334.899,22
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 11.419.818/0001-60 | R$ 39.187.029.355,41 | 99,70% |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES DISTR FIC FI CNPJ: 45.599.034/0001-82 | R$ 112.840.610,00 | 0,29% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 87.225,33 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 4.747.919,25 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 13.944,55 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,79% | 12,70% | 27,01% | 33,29% | |
| Volatilidade | 0,01% | 0,05% | 0,06% | 0,24% | 0,21% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |