Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Soberano Rf Simples Distr Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU SOBERANO RF SIMPLES DISTR FIC FI

Gestor

CNPJ

45.599.034/0001-82

Patrimônio

R$ 125.511.398,65

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU SOBERANO RF SIMPLES DISTR FIC FI

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,04%
rent. Últimos 24 meses
0,04%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 112.05 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,93% Fundos de Investimento R$ 112.809.190,18
Ativo Posição % PL
ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 11.419.818/0001-60 R$ 112.809.190,18 99,93%
0,04% Caixa R$ 50.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 50.000,00 0,04%
0,02% Valores a Pagar R$ 23.537,93
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 23.537,93 0,02%
0,00% Valores a Receber R$ 4.958,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.958,07 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,79% 12,62% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,01% 0,05% 0,04% 0,04% 0,04%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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