Itau Small Cap Master Fia

Data base: 09/2023

0,47% Títulos Públicos R$ 1.089.953,56

38,53% Fundos de Investimento R$ 89.122.268,12

Ativo	Posição	% PL
IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE INDICE CNPJ: 34.803.814/0001-86	R$ 63.775.830,40	27,57%
ITAU QUANT GEMS MASTER ACOES FI CNPJ: 41.867.101/0001-41	R$ 25.346.437,72	10,96%

59,20% Ações R$ 136.933.189,48

Ativo	Posição	% PL
GOAU4	R$ 14.234.669,80	6,15%
ALOS3	R$ 13.785.976,71	5,96%
GGPS3	R$ 10.178.250,57	4,40%
SAPR11	R$ 9.487.334,34	4,10%
ALUP11	R$ 7.946.014,12	3,44%
STBP3	R$ 7.760.443,52	3,36%
TAEE11	R$ 7.752.810,24	3,35%
RECV3	R$ 6.887.689,50	2,98%

0,06% Recibo de Subscrição R$ 129.434,91

-0,17% ETF R$ -399.196,80

0,04% Caixa R$ 97.248,62

0,01% Mercado Futuro R$ 18.031,20

0,60% Valores a Pagar R$ 1.385.929,22

1,27% Valores a Receber R$ 2.926.491,76