Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bahia Am Selecao Fic Fim

FICHA TÉCNICA

BAHIA AM SELECAO FIC FIM

Gestor

CNPJ

32.921.848/0001-40

Patrimônio

R$ 29.636.969,34

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BAHIA AM SELECAO FIC FIM

2,49%
rent. Últimos 12 meses
2,56%
rent. Últimos 24 meses
2,45%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 37.12 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,14%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
580

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,29%
Composição Geral
Data base: 09/2023
96,01% Fundos de Investimento R$ 33.801.487,51
Ativo Posição % PL
BAHIA AM FIC FIM CNPJ: 09.528.698/0001-97 R$ 33.365.480,58 94,77%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30 R$ 436.006,93 1,24%
2,88% Caixa R$ 1.012.911,90
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 1.012.911,90 2,88%
1,10% Valores a Pagar R$ 388.386,01
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 388.386,01 1,10%
0,01% Valores a Receber R$ 3.098,79
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.098,79 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,49% 7,63% 23,31% 25,75%
Volatilidade 2,26% 2,49% 2,56% 2,45% 3,00%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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