Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Saude Rf Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU SAUDE RF CP FIC FI

Gestor

CNPJ

19.670.848/0001-56

Patrimônio

R$ 1.179.786.484,62

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU SAUDE RF CP FIC FI

0,27%
rent. Últimos 12 meses
0,26%
rent. Últimos 24 meses
0,32%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.25 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,24%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
61

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,97% Fundos de Investimento R$ 1.237.716.540,89
Ativo Posição % PL
ITAU INST RF AC FIX CP MASTER FI CNPJ: 17.051.205/0001-07 R$ 1.235.690.094,43 99,81%
ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 11.419.818/0001-60 R$ 2.026.446,46 0,16%
0,01% Caixa R$ 69.901,11
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 69.901,11 0,01%
0,02% Valores a Pagar R$ 266.070,46
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 266.070,46 0,02%
0,00% Valores a Receber R$ 13.944,55
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 13.944,55 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,97% 14,03% 29,51% 38,13%
Volatilidade 0,15% 0,27% 0,26% 0,32% 0,36%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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