Itau Safira Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ITAU SAFIRA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

38.075.802/0001-33

Patrimônio

R$ 20.682.867,94

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ITAU SAFIRA FIM CP IE

1A 2A 5A Início

6,41%

rent. Últimos 12 meses

8,33%

rent. Últimos 24 meses

8,73%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 19.40 mi

Média nos últimos 12 meses

6,16%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-2,11%

Composição Geral

Data base: 09/2023

16,63% Títulos Públicos R$ 3.278.042,14

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 1.383.091,61	7,01%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 966.132,61	4,90%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 928.817,92	4,71%

83,07% Fundos de Investimento R$ 16.379.632,95

Ativo	Posição	% PL
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 3.162.374,74	16,04%
ITAU PRIVATE MULT SeAMP;P500 BRL FIC FI CNPJ: 26.269.692/0001-61	R$ 1.339.307,30	6,79%
ATIT VERTICE FOF FIC FI EM ACOES CNPJ: 43.551.227/0001-38	R$ 1.004.189,93	5,09%
SPX RAPTOR ITAU 180 FIC FIM CP IE CNPJ: 41.360.141/0001-00	R$ 1.000.760,26	5,08%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 949.864,40	4,82%
ITAU VERTICE R STARS CP MULT FIC FI CNPJ: 41.287.689/0001-64	R$ 883.591,52	4,48%
LEGACY CAPITAL A FIC FIM CNPJ: 29.993.554/0001-19	R$ 878.293,96	4,45%