Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Rf Simples Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU RF SIMPLES FIC FI

Gestor

CNPJ

18.185.829/0001-71

Patrimônio

R$ 241.015.504,09

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU RF SIMPLES FIC FI

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 252.44 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
20046

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,86% Fundos de Investimento R$ 251.332.999,89
Ativo Posição % PL
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 251.332.999,89 99,86%
0,04% Caixa R$ 95.454,38
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 95.454,38 0,04%
0,10% Valores a Pagar R$ 254.876,35
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 254.876,35 0,10%
0,00% Valores a Receber R$ 7.437,09
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 7.437,09 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,71% 11,47% 24,21% 28,93%
Volatilidade 0,02% 0,05% 0,06% 0,24% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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