Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Rf Referenciado Di Super Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU RF REFERENCIADO DI SUPER FIC FI

Gestor

CNPJ

03.182.559/0001-78

Patrimônio

R$ 385.973.100,73

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU RF REFERENCIADO DI SUPER FIC FI

0,13%
rent. Últimos 12 meses
0,14%
rent. Últimos 24 meses
0,27%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 395.98 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,09%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
10155

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,83% Fundos de Investimento R$ 396.600.383,44
Ativo Posição % PL
ITAU RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.624.316/0001-17 R$ 396.600.383,44 99,83%
0,02% Caixa R$ 89.927,67
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 89.927,67 0,02%
0,14% Valores a Pagar R$ 556.434,88
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 556.434,88 0,14%
0,00% Valores a Receber R$ 9.916,12
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 9.916,12 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,69% 11,37% 24,35% 29,08%
Volatilidade 0,02% 0,13% 0,14% 0,27% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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