Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Rf Ima-b Ativo Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU RF IMA-B ATIVO FIC FI

Gestor

CNPJ

05.073.656/0001-58

Patrimônio

R$ 467.992.309,44

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU RF IMA-B ATIVO FIC FI

4,51%
rent. Últimos 12 meses
5,33%
rent. Últimos 24 meses
5,65%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 395.02 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,30%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
73

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,97%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,94% Fundos de Investimento R$ 470.581.177,91
Ativo Posição % PL
ITAU VERSO B RF FI CNPJ: 19.452.065/0001-04 R$ 468.932.700,73 99,59%
ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 11.419.818/0001-60 R$ 1.648.477,18 0,35%
0,02% Caixa R$ 70.964,84
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 70.964,84 0,02%
0,04% Valores a Pagar R$ 194.683,23
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 194.683,23 0,04%
0,00% Valores a Receber R$ 7.437,09
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 7.437,09 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,56% 15,24% 22,08% 20,36%
Volatilidade 3,40% 4,51% 5,33% 5,65% 7,51%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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