Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Private Rf Excellence Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU PRIVATE RF EXCELLENCE FIC FI

Gestor

CNPJ

01.271.827/0001-00

Patrimônio

R$ 412.461.864,34

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU PRIVATE RF EXCELLENCE FIC FI

0,40%
rent. Últimos 12 meses
0,33%
rent. Últimos 24 meses
0,36%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 421.52 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,34%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
367

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,98% Fundos de Investimento R$ 424.469.360,83
Ativo Posição % PL
ITAU RF FLOOR FI CNPJ: 01.597.275/0001-17 R$ 423.642.724,62 99,78%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 826.636,21 0,19%
0,02% Caixa R$ 69.917,66
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 69.917,66 0,02%
0,00% Valores a Pagar R$ 14.415,35
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 14.415,35 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 9.916,12
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 9.916,12 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,79% 12,69% 26,88% 33,39%
Volatilidade 0,36% 0,40% 0,33% 0,36% 0,34%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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