Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Private Rf Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU PRIVATE RF CP FIC FI

Gestor

CNPJ

09.093.844/0001-07

Patrimônio

R$ 2.670.252,71

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU PRIVATE RF CP FIC FI

0,21%
rent. Últimos 12 meses
0,17%
rent. Últimos 24 meses
0,30%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.97 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,16%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
10

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,77% Fundos de Investimento R$ 2.839.648,41
Ativo Posição % PL
ITAU HIGH GRADE RF CP FI CNPJ: 07.096.435/0001-20 R$ 2.834.484,55 99,59%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 5.163,86 0,18%
0,04% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 1.000,00 0,04%
0,17% Valores a Pagar R$ 4.858,69
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 4.858,69 0,17%
0,03% Valores a Receber R$ 774,70
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 774,70 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,83% 13,46% 28,97% 36,38%
Volatilidade 0,04% 0,21% 0,17% 0,30% 0,26%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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