Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU PRIVATE PREV IMAB5+ II RF FIC FI
Gestor
CNPJ
28.046.895/0001-14
Patrimônio
R$ 509.806.158,04
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU PRIVATE PREV IMAB5+ II RF FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU FLEXP VERTICE IMAB5 MAIS RF FI CNPJ: 10.264.241/0001-00 | R$ 473.772.514,12 | 99,70% |
| ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76 | R$ 971.765,87 | 0,20% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 70.000,00 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 205.625,06 | 0,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 161.736,44 | 0,03% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,51% | 18,61% | 22,11% | 13,83% | |
| Volatilidade | 4,36% | 6,52% | 7,68% | 8,13% | 10,58% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |