Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Private Prev Exclusivo Rf Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU PRIVATE PREV EXCLUSIVO RF FIC FI

Gestor

CNPJ

35.174.866/0001-01

Patrimônio

R$ 2.366.258.257,90

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU PRIVATE PREV EXCLUSIVO RF FIC FI

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,08%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.18 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,88% Fundos de Investimento R$ 2.297.164.253,70
Ativo Posição % PL
ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76 R$ 2.297.164.253,70 99,88%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 1.000,00 0,00%
0,12% Valores a Pagar R$ 2.678.675,71
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 2.678.675,71 0,12%
0,00% Valores a Receber R$ 13.944,55
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 13.944,55 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,78% 12,52% 26,60% 32,79%
Volatilidade 0,03% 0,05% 0,08% 0,24% 0,30%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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