Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU PRIVATE CRED DIF RF CP FIC FI
Gestor
CNPJ
11.419.569/0001-02
Patrimônio
R$ 1.723.504.104,88
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU PRIVATE CRED DIF RF CP FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU RF CP DIFERENCIADO II FI CNPJ: 21.888.723/0001-49 | R$ 1.714.079.418,94 | 99,75% |
| ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 | R$ 3.450.696,89 | 0,20% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 69.706,75 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 494.785,43 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 296.993,28 | 0,02% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,94% | 13,84% | 27,84% | 36,36% | |
| Volatilidade | 0,15% | 0,26% | 0,66% | 0,59% | 0,37% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |