Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Priv Prev Ultra Ntn B 2023 Rf Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU PRIV PREV ULTRA NTN B 2023 RF FIC FI

Gestor

CNPJ

21.407.547/0001-86

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU PRIV PREV ULTRA NTN B 2023 RF FIC FI

1,93%
rent. Últimos 12 meses
1,90%
rent. Últimos 24 meses
2,18%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 12.49 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,37%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
97,22% Fundos de Investimento R$ 334.141,12
Ativo Posição % PL
ITAU PRIVATE PREV NTN B 2023 RF FI CNPJ: 21.454.683/0001-27 R$ 333.731,89 97,10%
ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76 R$ 409,23 0,12%
0,15% Caixa R$ 517,65
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 517,65 0,15%
1,95% Valores a Pagar R$ 6.705,62
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 6.705,62 1,95%
0,68% Valores a Receber R$ 2.324,10
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.324,10 0,68%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 8,07% 6,55% 19,68% 24,47%
Volatilidade 0,00% 1,93% 1,90% 2,18% 5,23%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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