Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Prev Vinci Valorem A Feeder Mult Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU PREV VINCI VALOREM A FEEDER MULT FIC FI

Gestor

CNPJ

42.777.350/0001-09

Patrimônio

R$ 189.809.958,86

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU PREV VINCI VALOREM A FEEDER MULT FIC FI

2,01%
rent. Últimos 12 meses
2,92%
rent. Últimos 24 meses
2,92%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 116.23 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,74%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,15%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,31% Fundos de Investimento R$ 221.912.739,12
Ativo Posição % PL
ITAU PREV VINCI VALOREM A MASTER FIM CNPJ: 42.777.340/0001-73 R$ 221.912.739,12 99,31%
0,00% Caixa R$ 3.336,46
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 3.336,46 0,00%
0,14% Valores a Pagar R$ 303.743,00
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 303.743,00 0,14%
0,55% Valores a Receber R$ 1.227.621,66
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.227.621,66 0,55%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,45% 12,26% 0,00% 0,00%
Volatilidade 1,43% 2,01% 2,92% 2,92% 2,92%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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