Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU PREV TRUXT V ACOES II FIC FI ACOES
Gestor
CNPJ
34.774.627/0001-11
Patrimônio
R$ 147.631.399,17
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU PREV TRUXT V ACOES II FIC FI ACOES
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 42.299,92 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TRUXT VALOR PREVIDENCIA MASTER I FIA CNPJ: 29.275.276/0001-64 | R$ 158.959.793,73 | 99,71% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 7.882,93 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 403.803,67 | 0,25% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 7.881,09 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,24% | 9,46% | 10,17% | -4,23% | |
| Volatilidade | 12,93% | 17,84% | 20,75% | 22,50% | 29,92% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |