Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Prev Spx Lancer Fic Fim

FICHA TÉCNICA

ITAU PREV SPX LANCER FIC FIM

Gestor

CNPJ

26.491.362/0001-16

Patrimônio

R$ 425.622.116,19

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU PREV SPX LANCER FIC FIM

3,58%
rent. Últimos 12 meses
5,11%
rent. Últimos 24 meses
5,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 537.16 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,34%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-2,93%
Composição Geral
Data base: 09/2023
97,90% Fundos de Investimento R$ 486.977.326,91
Ativo Posição % PL
SPX LANCER PREVIDENCIARIO FIM CNPJ: 26.491.368/0001-93 R$ 486.977.326,91 97,90%
0,01% Caixa R$ 35.699,80
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 35.699,80 0,01%
1,13% Valores a Pagar R$ 5.641.544,52
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 5.641.544,52 1,13%
0,96% Valores a Receber R$ 4.777.544,60
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.777.544,60 0,96%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,37% 0,92% 21,17% 34,99%
Volatilidade 2,28% 3,58% 5,11% 5,25% 4,29%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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