Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Prev Ihp Fime Ii Distr Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU PREV IHP FIME II DISTR FIC FI

Gestor

CNPJ

46.479.792/0001-20

Patrimônio

R$ 9.222.500,05

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU PREV IHP FIME II DISTR FIC FI

2,49%
rent. Últimos 12 meses
2,65%
rent. Últimos 24 meses
2,65%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 8.84 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,27%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,39%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,67% Fundos de Investimento R$ 8.989.333,94
Ativo Posição % PL
ITAU MACRO PREV VERTICE MULTIMERCADO FI CNPJ: 11.183.854/0001-77 R$ 8.972.480,14 99,49%
ITAU FLEXPREV RF REF DI FI CNPJ: 08.418.151/0001-76 R$ 16.853,80 0,19%
0,03% Caixa R$ 2.500,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 2.500,00 0,03%
0,17% Valores a Pagar R$ 15.747,10
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 15.747,10 0,17%
0,12% Valores a Receber R$ 11.209,35
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 11.209,35 0,12%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,59% 6,31% 0,00% 0,00%
Volatilidade 2,92% 2,49% 2,65% 2,65% 2,65%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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