Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Premio Rf Referenciado Di Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU PREMIO RF REFERENCIADO DI FIC FI

Gestor

CNPJ

02.939.538/0001-91

Patrimônio

R$ 121.914.547,46

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU PREMIO RF REFERENCIADO DI FIC FI

0,13%
rent. Últimos 12 meses
0,14%
rent. Últimos 24 meses
0,27%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 124.31 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,09%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
14637

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,94% Fundos de Investimento R$ 124.553.601,21
Ativo Posição % PL
ITAU RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.624.316/0001-17 R$ 124.553.601,21 99,94%
0,05% Caixa R$ 56.463,82
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 56.463,82 0,05%
0,01% Valores a Pagar R$ 17.848,10
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 17.848,10 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 4.958,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.958,07 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,69% 11,28% 24,14% 28,78%
Volatilidade 0,02% 0,13% 0,14% 0,27% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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