Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Personnalit Premio Rf Ref Di Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU PERSONNALIT PREMIO RF REF DI FIC FI

Gestor

CNPJ

01.433.414/0001-77

Patrimônio

R$ 37.097.558,37

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU PERSONNALIT PREMIO RF REF DI FIC FI

0,14%
rent. Últimos 12 meses
0,50%
rent. Últimos 24 meses
0,46%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 36.47 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,19%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
277

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,82% Fundos de Investimento R$ 36.892.939,42
Ativo Posição % PL
SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.597.187/0001-15 R$ 36.892.939,42 99,82%
0,03% Caixa R$ 10.329,06
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 10.329,06 0,03%
0,14% Valores a Pagar R$ 52.255,88
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 52.255,88 0,14%
0,01% Valores a Receber R$ 2.324,10
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.324,10 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,74% 11,87% 23,97% 29,47%
Volatilidade 0,04% 0,14% 0,50% 0,46% 0,28%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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