Itau Paraty Ii Mult Cp Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU PARATY II MULT CP FI

Gestor

CNPJ

13.412.137/0001-03

Patrimônio

R$ 24.044.804,63

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ITAU PARATY II MULT CP FI

1A 2A 5A Início

4,14%

rent. Últimos 12 meses

5,58%

rent. Últimos 24 meses

5,73%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 24.81 mi

Média nos últimos 12 meses

4,01%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,73%

Composição Geral

Data base: 09/2023

25,11% Títulos Públicos R$ 6.011.155,40

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.051.830,31	12,75%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.959.325,09	12,36%

72,20% Fundos de Investimento R$ 17.284.892,26

Ativo	Posição	% PL
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 6.787.225,05	28,35%
ITAU VERTICE RF CP FIC FI CNPJ: 12.984.454/0001-23	R$ 1.933.198,69	8,08%
CAPSTONE MACRO A FIC FIM CNPJ: 36.248.791/0001-10	R$ 1.017.335,11	4,25%
SPX NIMITZ FEEDER FIC MULT CNPJ: 12.831.360/0001-14	R$ 919.757,87	3,84%
ATMOS ATIT FIC FIA CNPJ: 21.762.107/0001-47	R$ 859.089,27	3,59%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42	R$ 601.651,16	2,51%
VERTICE VERDE 60 FIC FIM CNPJ: 26.262.507/0001-07	R$ 582.053,41	2,43%
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FIM CNPJ: 37.052.449/0001-03	R$ 579.486,59	2,42%