Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU P P REAL ESTATE II FI CP SUP
Gestor
CNPJ
09.327.406/0001-58
Patrimônio
R$ 2.511.772,91
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU P P REAL ESTATE II FI CP SUP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 550.668,33 | 22,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 499.496,37 | 20,12% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU VERTICE COMPROMISSO RF REF DI FIC FI CNPJ: 18.138.913/0001-34 | R$ 693.975,90 | 27,96% |
| Pátria Real Estate Private II Fundo de Investimento em Quotas Fundo de Investimento em Participações | R$ 636.357,74 | 25,64% |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73 | R$ 69.648,44 | 2,81% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 17.679,88 | 0,71% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 13.675,64 | 0,55% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 774,70 | 0,03% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,77% | -12,41% | -41,01% | -58,24% | |
| Volatilidade | 0,96% | 15,35% | 20,83% | 29,47% | 24,54% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |