Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU OPTIMUS RF LP DISTRIBUIDORES FIC FI
Gestor
CNPJ
32.892.819/0001-05
Patrimônio
R$ 187.923.615,96
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU OPTIMUS RF LP DISTRIBUIDORES FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI CNPJ: 40.668.849/0001-52 | R$ 157.093.120,85 | 97,74% |
| ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 | R$ 317.868,65 | 0,20% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 1.038,57 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 1.720.114,35 | 1,07% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 1.593.063,35 | 0,99% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,55% | 11,59% | 29,93% | 0,00% | |
| Volatilidade | 1,39% | 1,00% | 1,04% | 1,03% | 1,03% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |