Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Med Term Cap Fix Rf Ref Di Fi Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU MED TERM CAP FIX RF REF DI FI FIC FI

Gestor

CNPJ

00.826.907/0001-04

Patrimônio

R$ 25.069.393,30

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU MED TERM CAP FIX RF REF DI FI FIC FI

0,13%
rent. Últimos 12 meses
0,14%
rent. Últimos 24 meses
0,27%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 26.47 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,09%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
128

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,95% Fundos de Investimento R$ 25.444.314,97
Ativo Posição % PL
ITAU RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.624.316/0001-17 R$ 25.444.314,97 99,95%
0,03% Caixa R$ 7.851,35
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 7.851,35 0,03%
0,01% Valores a Pagar R$ 3.584,31
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 3.584,31 0,01%
0,01% Valores a Receber R$ 2.324,13
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.324,13 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,74% 12,03% 25,84% 31,45%
Volatilidade 0,02% 0,13% 0,14% 0,27% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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