Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Max Rf Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU MAX RF FIC FI

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ

07.104.783/0001-00

Patrimônio

R$ 93.226.623,52

Taxa de Administração

1.75

Administrador

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Benchmark

CDI

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU MAX RF FIC FI

0,11%
rent. Últimos 12 meses
0,12%
rent. Últimos 24 meses
0,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 97.82 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,10%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3179

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,80% Fundos de Investimento R$ 95.722.857,00
Ativo Posição % PL
ITAU RF FI CNPJ: 00.829.280/0001-45 R$ 95.722.857,00 99,80%
0,06% Caixa R$ 54.352,64
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 54.352,64 0,06%
0,14% Valores a Pagar R$ 136.977,62
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 136.977,62 0,14%
0,01% Valores a Receber R$ 4.958,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.958,07 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,67% 11,02% 23,36% 27,72%
Volatilidade 0,08% 0,11% 0,12% 0,25% 0,24%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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