Itau Master Hu Fim

Data base: 09/2023

28,26% Títulos Públicos R$ 191.614.161,44

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 46.898.303,55	6,92%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 34.644.946,28	5,11%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 19.660.377,88	2,90%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 16.020.989,77	2,36%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 15.198.726,55	2,24%

0,20% Ações R$ 1.371.336,80

0,04% Opções R$ 271.632,86

50,03% Investimento Exterior R$ 339.221.396,94

Ativo	Posição	% PL
Fundos Offshore	R$ 36.894.109,86	5,44%
Fundos Offshore	R$ 14.442.295,92	2,13%

0,01% Caixa R$ 55.569,25

-0,60% Mercado Futuro R$ -4.085.997,88

22,04% Outros R$ 149.428.948,70

Ativo	Posição	% PL
LTN - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 100000	R$ 55.155.561,39	8,13%
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199	R$ 47.528.114,06	7,01%
LFT - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100	R$ 46.741.954,44	6,89%

0,01% Valores a Pagar R$ 82.559,01

0,01% Valores a Receber R$ 49.749,78