Itau Master Global Dinamico Fim

Data base: 09/2023

31,78% Títulos Públicos R$ 2.925.990.239,49

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 727.297.478,33	7,90%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 478.025.431,99	5,19%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 404.744.683,95	4,40%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 220.594.768,11	2,40%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 200.135.154,16	2,17%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 182.967.189,19	1,99%

0,16% Fundos de Investimento R$ 14.880.617,18

9,54% Ações R$ 878.253.185,23

0,01% Opções R$ 1.337.457,59

0,00% Bônus de Subscrição R$ 196.840,75

0,00% Recibo de Subscrição R$ 33.440,00

57,64% Investimento Exterior R$ 5.307.052.028,28

Ativo	Posição	% PL
Fundos Offshore	R$ 525.611.747,95	5,71%
Fundos Offshore	R$ 179.142.073,96	1,95%
Fundos Offshore	R$ 175.360.972,41	1,90%
Fundos Offshore	R$ 166.839.683,05	1,81%

-0,01% ETF R$ -1.109.807,16

0,01% Caixa R$ 749.210,10

0,12% Mercado Futuro R$ 11.478.695,21

0,02% Outros R$ 1.404.609,17

0,04% Valores a Pagar R$ 3.736.553,57

0,69% Valores a Receber R$ 63.260.804,94