Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Lumina Plus Rf Lp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU LUMINA PLUS RF LP FIC FI

Gestor

CNPJ

46.467.316/0001-99

Patrimônio

R$ 60.349.068,02

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU LUMINA PLUS RF LP FIC FI

1,49%
rent. Últimos 12 meses
1,51%
rent. Últimos 24 meses
1,51%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 38.62 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,30%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
343

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,06%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,56% Fundos de Investimento R$ 71.276.538,59
Ativo Posição % PL
ITAU LUMINA PLUS RF LP FI CNPJ: 46.467.324/0001-35 R$ 71.140.211,10 98,37%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 136.327,49 0,19%
0,03% Caixa R$ 20.486,67
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 20.486,67 0,03%
0,71% Valores a Pagar R$ 510.923,92
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 510.923,92 0,71%
0,70% Valores a Receber R$ 509.326,35
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 509.326,35 0,70%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,76% 13,05% 0,00% 0,00%
Volatilidade 1,23% 1,49% 1,51% 1,51% 1,51%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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