Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Long And Short Plus Multimercado Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FI

Gestor

CNPJ

12.984.634/0001-05

Patrimônio

R$ 54.797.678,77

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FI

4,65%
rent. Últimos 12 meses
4,39%
rent. Últimos 24 meses
3,94%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 184.81 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,45%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
10

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,75%
Composição Geral
Data base: 09/2023
28,80% Títulos Públicos R$ 42.194.198,65
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 28.108.093,19 19,18%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 13.090.489,04 8,93%
0,01% Fundos de Investimento R$ 16.590,93
34,66% Ações R$ 50.788.886,01
Ativo Posição % PL
PETR4 R$ 4.738.128,48 3,23%
PETR4 R$ 3.231.080,64 2,21%
EQTL3 R$ 3.104.305,68 2,12%
ITSA4 R$ 2.433.879,85 1,66%
0,11% Opções R$ 155.559,00
0,00% Recibo de Subscrição R$ 4.864,00
25,03% Investimento Exterior R$ 36.671.961,93
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 8.041.642,30 5,49%
Fundos Offshore R$ 3.585.710,55 2,45%
0,10% Caixa R$ 150.687,89
-0,01% Mercado Futuro R$ -18.912,55
5,81% ETF R$ 8.516.822,16
Ativo Posição % PL
SMAL11 R$ 8.516.822,16 5,81%
3,49% Outros R$ 5.117.713,45
Ativo Posição % PL
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 R$ 4.943.862,95 3,37%
1,13% Valores a Pagar R$ 1.653.459,30
0,87% Valores a Receber R$ 1.271.925,69

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,54% 3,42% 7,09% 8,05%
Volatilidade 4,47% 4,65% 4,39% 3,94% 4,21%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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