Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Lion Rf Ref Di Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU LION RF REF DI FIC FI

Gestor

CNPJ

01.624.178/0001-76

Patrimônio

R$ 7.305.806,93

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU LION RF REF DI FIC FI

0,14%
rent. Últimos 12 meses
0,49%
rent. Últimos 24 meses
0,46%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 6.95 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,19%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
9

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,79% Fundos de Investimento R$ 7.086.600,01
Ativo Posição % PL
SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.597.187/0001-15 R$ 7.086.600,01 99,79%
0,14% Caixa R$ 10.184,11
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 10.184,11 0,14%
0,05% Valores a Pagar R$ 3.643,48
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 3.643,48 0,05%
0,02% Valores a Receber R$ 1.162,04
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.162,04 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,83% 13,28% 27,01% 34,38%
Volatilidade 0,04% 0,14% 0,49% 0,46% 0,28%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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