Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Kinea Gama Fic Fia

FICHA TÉCNICA

ITAU KINEA GAMA FIC FIA

Gestor

CNPJ

35.495.418/0001-00

Patrimônio

R$ 282.104.880,61

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU KINEA GAMA FIC FIA

15,99%
rent. Últimos 12 meses
18,64%
rent. Últimos 24 meses
18,96%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 283.73 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,60%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
9440

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-12,78%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,39% Fundos de Investimento R$ 278.782.597,93
Ativo Posição % PL
KINEA GAMA FIC FIA CNPJ: 35.372.675/0001-46 R$ 268.842.186,03 95,85%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FICFI R$ 9.940.411,90 3,54%
0,29% Caixa R$ 822.637,26
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 822.637,26 0,29%
0,15% Valores a Pagar R$ 433.932,84
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 433.932,84 0,15%
0,16% Valores a Receber R$ 443.437,09
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 443.437,09 0,16%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,01% 11,47% 13,00% 9,07%
Volatilidade 11,15% 15,99% 18,64% 18,96% 26,70%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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