Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Jerico Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ITAU JERICO FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

42.447.851/0001-27

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU JERICO FIC FIM CP IE

0,43%
rent. Últimos 12 meses
3,15%
rent. Últimos 24 meses
3,11%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 4.86 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,67%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,11%
Composição Geral
Data base: 04/2023
97,88% Fundos de Investimento R$ 2.828.776,04
Ativo Posição % PL
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30 R$ 2.828.776,04 97,88%
1,56% Caixa R$ 45.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 45.000,00 1,56%
0,45% Valores a Pagar R$ 12.994,93
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 12.994,93 0,45%
0,11% Valores a Receber R$ 3.280,13
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.280,13 0,11%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 3,37% 2,62% 13,12% 0,00%
Volatilidade 0,00% 0,43% 3,15% 3,11% 3,11%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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