Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Institucional Rf Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU INSTITUCIONAL RF FI

Gestor

CNPJ

04.700.335/0001-73

Patrimônio

R$ 28.625.336,64

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU INSTITUCIONAL RF FI

0,07%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 27.04 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,76% Títulos Públicos R$ 27.573.049,82
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 21.509.399,44 77,82%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 6.063.650,38 21,94%
0,19% Caixa R$ 53.881,91
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 53.881,91 0,19%
0,03% Valores a Pagar R$ 9.334,82
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 9.334,82 0,03%
0,01% Valores a Receber R$ 2.324,10
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.324,10 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,78% 12,65% 26,90% 33,12%
Volatilidade 0,00% 0,07% 0,07% 0,24% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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