Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU INSTITUC MULT JUROS E MOEDAS FIC FI
Gestor
CNPJ
00.973.117/0001-51
Patrimônio
R$ 102.625.744,98
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU INSTITUC MULT JUROS E MOEDAS FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU VERSO P CP RF FI CNPJ: 20.355.007/0001-33 | R$ 33.794.099,35 | 39,72% |
| ITAU VERSO E FX MULTIMERCADO FI CNPJ: 28.280.963/0001-05 | R$ 13.610.153,31 | 15,99% |
| ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI CNPJ: 07.928.916/0001-55 | R$ 10.263.356,87 | 12,06% |
| ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 11.419.818/0001-60 | R$ 9.560.065,65 | 11,24% |
| ITAU FIDELIDADE T FI RF CNPJ: 11.419.811/0001-48 | R$ 7.571.124,33 | 8,90% |
| ITAU VERSO JM FIM CNPJ: 25.306.641/0001-08 | R$ 6.803.187,80 | 8,00% |
| ITAU RF JUROS OCEAN FI CNPJ: 20.355.082/0001-02 | R$ 3.418.748,83 | 4,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 30.000,00 | 0,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 35.176,88 | 0,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 4.958,07 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,78% | 12,99% | 27,65% | 34,23% | |
| Volatilidade | 0,25% | 0,36% | 0,34% | 0,41% | 0,54% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |