Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Index Simples Selic Rf Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU INDEX SIMPLES SELIC RF FIC FI

Gestor

CNPJ

36.347.721/0001-10

Patrimônio

R$ 1.796.897.605,54

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU INDEX SIMPLES SELIC RF FIC FI

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.33 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
17477

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,96% Fundos de Investimento R$ 1.565.685.105,67
Ativo Posição % PL
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 1.565.685.105,67 99,96%
0,01% Caixa R$ 165.815,70
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 165.815,70 0,01%
0,02% Valores a Pagar R$ 380.664,67
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 380.664,67 0,02%
0,00% Valores a Receber R$ 12.682,60
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 12.682,60 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,78% 12,50% 26,55% 32,59%
Volatilidade 0,02% 0,05% 0,06% 0,24% 0,30%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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